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Assistance aux entreprises en difficulté

La situation de notre client

Notre client, confronté à de graves difficultés, souhaite analyser et identifier les signes de défaillances puis définir et mettre en œuvre les options de redressements possibles. La situation exige une intervention précise et rapide. Notre client et ses conseils souhaitent disposer d’un document complet, aux standards de la profession du « recovery », qui permettra de :

  • Connaître le temps dont dispose la société pour réaliser le retournement et adapter éventuellement le cadre juridique de la restructuration (recapitalisation, renégociation de dette, cession d’actifs, procédures judicaires..).
  • Servir de document de référence dans les discussions avec les parties prenantes ; les créanciers privés et/ou publics, la communauté bancaire, les actionnaires, les fournisseurs stratégiques et éventuellement l’Administrateur Judiciaire et le Tribunal.

La solution proposée par Accuracy

Nous proposons de réaliser un diagnostic économique et financier indépendant comprenant :

  • Une analyse de l’environnement économique dans lequel évolue la société
  • Une analyse des états financiers historiques et des principaux indicateurs et identification de l’origine des difficultés
  • La compréhension du business model de l’entreprise et identification des atouts et actifs clés de la société
  • Une analyse de l’endettement et des engagements hors bilan
  • Une analyse de la situation de trésorerie et détermination des besoins à court et moyen terme
  • L'identification des différents leviers de retournement envisageables

Une fois la stratégie définie, nous accompagnons notre client dans le cadre du retournement par :

  • La mise en place du cadre juridique adapté et l’assistance dans les relations avec les interlocuteurs (mandataire ad hoc, administrateur ou mandataire judiciaire, juges, avocats, conseils, …)
  • L’identification de mesures de redressement, l’analyse de leur faisabilité (élaboration de prévisions financières) et des modalités de mise en œuvre
  • La participation aux négociations avec les créanciers (notamment dans le cadre d’une restructuration financière, durée et conditions du plan de remboursement)

En cas de décision de cession partielle ou totale de la société dans un cadre amiable ou judiciaire, nous assistons notre client dans la mise en place du processus et du calendrier de cession :

La différence Accuracy

  • Des conclusions claires pour permettre de définir le timing et le cadre juridique éventuel de la restructuration
  • Une connaissance approfondie des différents schémas de restructurations amiables et judiciaires
  • Un accompagnement dans le cadre des négociations
  • La capacité de nos équipes à analyser la « top-line » du plan d’affaires : marché, concurrence, prix, évolutions.