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Assistance d'un groupe en difficulté – Secteur industriel

• TSA
• FLA
• VFO
• CRS
• EBA

Situation

• Notre client est un Groupe réalisant un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
• Le groupe présente avec le soutien d’un nouveau partenaire financier un plan de redressement
• Après avoir honoré les trois premières échéances du plan, le groupe est confronté à de nouvelles difficultés financières
• Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de management, l’entreprise doit restructurer sa dette et trouver de nouvelles ressources financières.

Notre rôle

• Nous réalisons un diagnostic détaillé de la performance financière historique et des prévisions d’exploitation et de trésorerie afin :
  • D’identifier les éventuelles impasses de trésorerie
  • Permettre au management, au partenaire financier et au mandataire de déterminer le calendrier de mise en place de la restructuration financière.
• Nous préparons ensuite, en étroite collaboration avec la direction de la société, un nouveau modèle de business plan ; nous simulons différents scénarios de restructuration de la dette
• Nous assistons le management dans la négociation avec les banques, présentons les données chiffrées et identifions le besoin de financement nécessaire à la restructuration.

Résultat

• L’ensemble de ces travaux permet la restructuration de la dette de l’entreprise et assure la poursuite de son activité.

Valeur ajoutée pour notre client

• L’expertise d’une équipe aux compétences complémentaires (financières, économiques, connaissance de l’environnement des procédures)
• Capacité d’analyser et de modélisation des éléments financiers
• Connaissance approfondie des différents schémas de restructuration de la dette
• Présentation claire et factuelle des données financières aux différentes parties prenantes